MenuSÓ ENJOY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
30,20
Taxa de administração total
0,45%
Número de cotistas
1
Gestor
MB ASSETS ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
47.409.920/0001-21
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,7% | 0,0% | 1,1% | 0,4% | 0,4% | 0,1% | 4,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 99,5% | 73,8% | 97,9% | 40,2% | 32,7% | 131,4% | 57,0% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 87,9% | 75,4% | 95,7% | 120,9% | 129,4% | 117,1% | 77,9% | 93,9% | 89,0% | 83,8% | 109,6% | 96,6% | 97,6% |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,4% | 113,7% | 118,1% | 50,7% | 94,6% | 103,6% | 105,7% | 97,2% | 129,3% | 90,7% | 107,3% | 65,3% | 97,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 11,61% | |
| SPARTA MAX 60 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,78% | |
| ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,73% | |
| SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 8,47% | |
| ABSOLUTE CRETA P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 7,60% | |
| VALORES A RECEBER | 7,12% | |
| SPX SEAHAWK PLUS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,25% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,11% | |
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 5,71% | |
| VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 5,20% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,90% | 2,15% | 1,33% |
| Índice Sharpe | -2,21 | -1,78 | -0,94 |
| Retorno | 3,97% | 10,80% | 39,14% |
| Max. Drawdown | -1,09% |
| Data Max. Drawdown | 10/06/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 16 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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