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SÓ ENJOY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
28,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MB ASSETS ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
47.409.920/0001-21
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 0,6% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 87,9% | 75,4% | 95,7% | 120,9% | 129,4% | 117,1% | 77,9% | 99,7% | 100,6% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,4% | 113,7% | 118,1% | 50,7% | 94,6% | 103,6% | 105,7% | 97,2% | 129,3% | 90,7% | 107,3% | 65,3% | 97,8% |
| 2023 | 0,3% | 0,4% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 11,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 23,5% | 41,3% | 76,9% | 96,1% | 101,5% | 112,3% | 104,0% | 107,0% | 100,0% | 92,9% | 96,9% | 106,1% | 87,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MB CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10,52% | |
| V8 CASH PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 9,98% | |
| JGP CORPORATE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 7,59% | |
| ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 7,56% | |
| VALORA HORIZON HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 7,54% | |
| SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 7,51% | |
| ABSOLUTE CRETA P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 7,44% | |
| SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,29% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 6,92% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,71% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,88% | 0,75% | - |
| Índice Sharpe | 0,06 | -0,12 | - |
| Retorno | 8,41% | 12,64% | - |
| Max. Drawdown | -0,57% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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