SÓ ENJOY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

30,13

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,45%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

MB ASSETS ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ

47.409.920/0001-21

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	0,7%	0,0%	1,1%	0,0%								3,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	99,5%	73,8%		97,9%	3,1%								57,3%
2025	0,9%	0,7%	0,9%	1,3%	1,5%	1,3%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,1%	14,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	87,9%	75,4%	95,7%	120,9%	129,4%	117,1%	77,9%	93,9%	89,0%	83,8%	109,6%	96,6%	97,6%
2024	1,0%	0,9%	1,0%	0,4%	0,8%	0,8%	1,0%	0,8%	1,1%	0,8%	0,8%	0,6%	10,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	103,4%	113,7%	118,1%	50,7%	94,6%	103,6%	105,7%	97,2%	129,3%	90,7%	107,3%	65,3%	97,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ABSOLUTE CRETA P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	14,24%
SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12,09%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11,64%
JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,46%
SPARTA MAX 60 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,68%
ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,64%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	6,04%
VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5,12%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	3,95%
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	3,12%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,90%	1,93%	1,20%
Índice Sharpe	-2,22	-1,54	-0,80
Retorno	3,02%	11,88%	40,17%

Max. Drawdown	-1,02%
Data Max. Drawdown	19/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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