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SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
136,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,42%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
47.280.061/0001-13
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,7% | 1,2% | 0,5% | 3,5% | 4,4% | 0,6% | -0,9% | 0,8% | 2,1% | 0,7% | 4,4% | 17,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 119,9% | 51,0% | 334,3% | 387,2% | 59,1% | 70,8% | 171,8% | 55,4% | 789,7% | 143,3% | |||
| 2024 | 0,6% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 1,7% | 0,9% | 0,4% | 3,0% | 14,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 56,0% | 127,2% | 134,4% | 75,6% | 113,7% | 130,3% | 111,6% | 96,8% | 208,4% | 99,0% | 45,4% | 335,1% | 128,5% |
| 2023 | -23,4% | -11,6% | -25,3% | 3,4% | -10,6% | -0,4% | 2,4% | -52,3% | |||||
| DI | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 7,0% | |||||
| % DI | 351,2% | 281,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 95,98% | |
| BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,23% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 0,80% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,10% | 5,95% | - |
| Índice Sharpe | 1,05 | 1,32 | - |
| Retorno | 17,91% | 21,59% | - |
| Max. Drawdown | -54,69% |
| Data Max. Drawdown | 13/09/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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