ITAÚ PREV VINCI EQUILÍBRIO A MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
4,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
47.212.367/0001-32
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3% | 1,2% | 0,9% | 0,4% | 1,8% | 0,1% | 2,3% | 0,6% | 0,5% | 1,3% | 0,0% | 1,7% | 11,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 24,7% | 122,1% | 88,6% | 39,0% | 156,6% | 8,7% | 178,6% | 54,8% | 44,5% | 102,6% | 144,7% | 81,1% | |
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 0,8% | -0,5% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 0,6% | 0,0% | 0,6% | 0,6% | 1,7% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,7% | 61,5% | 90,8% | 159,8% | 152,3% | 107,4% | 74,6% | 5,0% | 62,4% | 81,5% | 192,8% | 81,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 75,43% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 25,72% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,03% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,89% | 2,89% | 2,28% |
| Índice Sharpe | -0,96 | -0,93 | -0,32 |
| Retorno | 11,59% | 11,59% | 40,62% |
| Max. Drawdown | -1,52% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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