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TREND B50 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
365,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
47.062.578/0001-36
Administrador
MODAL D.T.V.M. LTDA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3% | 0,7% | 3,4% | 2,1% | 3,1% | 2,5% | -1,8% | 1,2% | 12,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 26,7% | 73,3% | 359,0% | 203,5% | 273,0% | 224,4% | 210,0% | 142,5% | |||||
| 2024 | -2,0% | 0,4% | -1,2% | -3,7% | 1,5% | -3,1% | 3,5% | 0,8% | -1,8% | -2,3% | -0,1% | -6,2% | -13,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 44,2% | 184,0% | 386,4% | 94,9% | |||||||||
| 2023 | -2,0% | 1,0% | 4,2% | 4,1% | 4,9% | 4,0% | 0,6% | -1,9% | -2,1% | -1,3% | 3,9% | 4,7% | 21,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 108,1% | 358,2% | 443,0% | 437,7% | 372,9% | 60,3% | 430,2% | 552,8% | 165,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,90% | |
| XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% | |
| XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% | |
| XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% | |
| XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% | |
| XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% | |
| XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% | |
| XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% | |
| XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% | |
| XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,59% | 8,88% | - |
| Índice Sharpe | 0,81 | -1,77 | - |
| Retorno | 11,92% | -2,29% | - |
| Max. Drawdown | -14,50% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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