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XP TERMO XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

24,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ
47.032.813/0001-27
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,1%1,1%1,0%1,2%0,5%8,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI104,6%97,5%97,8%103,6%94,3%93,1%97,9%86,9%97,5%
20241,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%10,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI94,8%98,2%96,8%93,7%93,1%91,0%96,7%89,7%97,3%91,5%97,2%85,7%93,5%
20230,0%0,8%1,1%1,1%1,1%1,0%0,9%0,9%0,8%8,1%
DI0,0%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%8,4%
% DI75,4%106,6%104,1%97,6%97,8%90,7%97,5%95,1%95,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
XP TERMO MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO99,21%
VALORES A RECEBER0,51%
SANTANDER CASH BLACK VIII CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA0,08%
SANTANDER CASH BLACK II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA0,08%
SANTANDER CASH BLACK III CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA0,08%
SANTANDER CASH BLACK IX CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA0,08%
SANTANDER CASH BLACK VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA0,08%
SANTANDER CASH BLACK X CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA0,08%
SANTANDER CASH BLACK IV CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA0,08%
SANTANDER CASH BLACK V CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA0,08%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,32%0,30%-
Índice Sharpe-1,19-2,12-
Retorno8,15%12,14%-
Max. Drawdown-0,06%
Data Max. Drawdown04/05/2023
Tempo de recuperação (dias)4

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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