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BERNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
2,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
47.032.656/0001-50
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,9% | -2,0% | 4,8% | 6,0% | 4,8% | 2,0% | -3,9% | 4,0% | 23,3% | ||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 2,5% | 13,4% | ||||
| Dif. | 1,0% | 0,7% | -1,2% | 2,3% | 3,3% | 0,6% | 0,3% | 1,6% | 9,9% | ||||
| 2024 | -4,7% | 0,9% | 1,3% | -5,6% | -2,9% | 0,5% | 5,0% | 5,2% | -3,0% | -0,8% | -7,3% | -6,7% | -17,5% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,1% | -0,1% | 2,0% | -3,9% | 0,1% | -1,0% | 2,0% | -1,3% | 0,0% | 0,8% | -4,1% | -2,5% | -7,2% |
| 2023 | 4,6% | -5,7% | -1,6% | 2,9% | 6,9% | 7,2% | 5,4% | -1,4% | -1,4% | -4,5% | 9,5% | 4,6% | 28,3% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 1,2% | 1,7% | 1,3% | 0,4% | 3,2% | -1,9% | 2,1% | 3,7% | -2,1% | -1,6% | -3,0% | -0,8% | 6,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PRIO3 | 10,15% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 9,85% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,06% | |
| ITUB4 | 7,85% | |
| NEOE3 | 7,01% | |
| VALE3 | 5,98% | |
| CURY3 | 5,89% | |
| ALUP11 | 5,69% | |
| MILS3 | 5,10% | |
| LREN3 | 4,84% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,36% | 16,30% | 16,99% |
| Índice Sharpe | 1,85 | -0,60 | -0,23 |
| Retorno | 23,31% | 1,70% | 26,43% |
| Max. Drawdown | -19,47% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 164 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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