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ITAÚ PERSONNALITÉ RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
1,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,75%
Taxa de administração total
79
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.703.087/0001-14
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,5% | 10,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 79,4% | 80,9% | 81,8% | 82,4% | 82,8% | 82,6% | 82,6% | 82,3% | 82,8% | 82,9% | 82,8% | 81,3% | |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 8,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 78,9% | 78,1% | 78,2% | 77,0% | 77,1% | 76,5% | 76,6% | 75,8% | 76,7% | 76,8% | 77,6% | 79,3% | 76,6% |
| 2023 | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 10,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 81,3% | 82,5% | 82,4% | 82,2% | 82,4% | 81,8% | 81,9% | 77,4% | 81,0% | 80,7% | 80,9% | 80,0% | 80,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,08% | 0,09% |
| Índice Sharpe | -173,08 | -119,75 | -84,69 |
| Retorno | 10,07% | 11,21% | 33,44% |
| Max. Drawdown | -0,06% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 42 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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