BALI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
21,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
46.997.629/0001-59
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,7% | 2,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 146,5% | 114,3% | 135,9% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 2,6% | 0,7% | 2,1% | 1,1% | 1,1% | 0,0% | 1,4% | 1,5% | 0,9% | 1,8% | 1,0% | 16,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 81,3% | 265,6% | 77,3% | 201,9% | 97,7% | 98,2% | 2,9% | 123,0% | 126,5% | 72,2% | 172,5% | 85,6% | 114,5% |
| 2024 | 1,2% | -3,5% | 1,2% | -0,2% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 1,7% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 5,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 116,0% | 146,4% | 87,0% | 100,4% | 88,2% | 192,0% | 57,9% | 84,2% | 58,2% | 91,7% | 48,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,90% | |
| PACK FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 8,37% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 5,71% | |
| TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 5,69% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,93% | |
| POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,71% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DEVELOPMENT V1 RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,31% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,08% | |
| LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,85% | |
| MONT BLANC STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,24% | 2,78% | 4,17% |
| Índice Sharpe | 3,05 | 1,09 | -0,35 |
| Retorno | 2,53% | 17,47% | 37,68% |
| Max. Drawdown | -5,88% |
| Data Max. Drawdown | 14/02/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 181 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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