BALI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
20,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
46.997.629/0001-59
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 2,6% | 0,7% | 2,1% | 1,1% | 1,1% | 0,0% | 1,4% | 1,5% | 0,9% | 1,8% | 0,8% | 16,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 81,3% | 265,6% | 77,3% | 201,9% | 97,7% | 98,2% | 2,9% | 123,0% | 126,5% | 72,2% | 172,5% | 67,2% | 112,7% |
| 2024 | 1,2% | -3,5% | 1,2% | -0,2% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 1,7% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 5,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 116,0% | 146,4% | 87,0% | 100,4% | 88,2% | 192,0% | 57,9% | 84,2% | 58,2% | 91,7% | 48,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 12,00% | |
| PACK FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | 7,44% | |
| LW CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,94% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,81% | |
| TREEFOLK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 5,53% | |
| TREEFOLK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,53% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEVELOPMENT V1 | 5,04% | |
| ACER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 4,82% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 4,15% | |
| LVP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,70% | 2,70% | 4,14% |
| Índice Sharpe | 0,66 | 0,63 | -0,44 |
| Retorno | 16,08% | 16,08% | 36,43% |
| Max. Drawdown | -5,88% |
| Data Max. Drawdown | 14/02/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 181 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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