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SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER IU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
541,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
46.997.395/0001-40
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 9,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 121,2% | 113,6% | 112,3% | 107,7% | 107,6% | 100,1% | 105,7% | 99,8% | 109,2% | ||||
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 12,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 142,4% | 129,1% | 132,4% | 113,9% | 114,0% | 114,3% | 121,0% | 123,0% | 114,8% | 103,5% | 104,8% | 64,1% | 115,8% |
| 2023 | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 1,8% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 16,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 120,3% | 136,3% | 101,3% | 99,8% | 131,7% | 120,4% | 140,1% | 157,5% | 131,5% | 117,4% | 123,2% | 106,2% | 126,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 24,30% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,87% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 4,51% | |
| ANHBA4 | 1,56% | |
| CSAN15 | 1,48% | |
| ELET13 | 1,44% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,22% | |
| CPLD28 | 1,09% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,14% | 0,22% | - |
| Índice Sharpe | 8,73 | 3,88 | - |
| Retorno | 9,13% | 13,48% | - |
| Max. Drawdown | -0,10% |
| Data Max. Drawdown | 13/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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