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TREND PE XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

129,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2.345
Número de cotistas
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.965.426/0001-80
Administrador
MODAL D.T.V.M. LTDA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,0%1,0%5,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,0%5,1%
% DI106,1%100,0%98,8%97,3%102,0%100,9%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%10,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI100,8%99,9%100,5%100,4%99,0%101,4%101,2%102,6%102,5%103,6%103,8%91,1%100,6%
20231,1%0,9%1,2%0,9%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI99,6%100,3%99,5%95,6%102,9%102,5%98,5%102,3%101,7%97,3%97,3%101,3%100,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES100,73%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,74%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,07%0,11%-
Índice Sharpe1,450,97-
Retorno5,13%11,84%-
Max. Drawdown-
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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