MenuCAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
12,84
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
4
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
46.948.145/0001-10
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,3% | 1,7% | -1,5% | 2,2% | -3,2% | 0,6% | -0,9% | 4,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 437,6% | 172,8% | 205,8% | 54,5% | 58,9% | ||||||||
| 2025 | 3,5% | -1,5% | 1,6% | 7,3% | 5,2% | 2,7% | -2,8% | 4,9% | 4,3% | 1,8% | 3,4% | -0,6% | 33,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 332,5% | 165,5% | 695,8% | 453,0% | 242,3% | 417,6% | 351,1% | 140,1% | 321,3% | 233,2% | |||
| 2024 | -2,4% | 1,4% | 0,9% | -3,6% | -1,2% | 1,0% | 3,7% | 3,3% | -1,6% | -0,8% | -1,6% | -2,3% | -3,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 173,4% | 106,7% | 126,4% | 402,8% | 376,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jun/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 18,13% | |
| DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,85% | |
| CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,94% | |
| WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | 11,28% | |
| OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,85% | |
| SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,35% | |
| GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA | 8,18% | |
| IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 7,82% | |
| NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 5,64% | |
| VALORES A RECEBER | 0,80% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,98% | 11,29% | 11,22% |
| Índice Sharpe | -0,49 | 0,29 | 0,11 |
| Retorno | 4,22% | 16,12% | 46,28% |
| Max. Drawdown | -11,57% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 125 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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