CAIXA FMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

794,32

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,15%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ

46.948.116/0001-58

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,0%	1,1%	1,1%	0,7%								5,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	103,1%	99,8%	91,6%	101,6%	99,0%								98,9%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,1%	14,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	99,5%	99,5%	99,3%	98,9%	98,7%	99,9%	98,7%	99,0%	98,6%	99,4%	101,2%	96,3%	99,0%
2024	1,0%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	98,0%	97,2%	97,5%	93,5%	96,1%	100,5%	98,5%	98,5%	98,5%	100,1%	99,8%	97,0%	97,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	77,02%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	20,65%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	2,45%
DI1FUTF28	0,01%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS	0,00%
DI1FUTF27	0,00%
DI1FUTF29	-0,03%
DI1FUTF30	-0,03%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,14%	0,11%	0,13%
Índice Sharpe	-1,22	-1,81	-2,25
Retorno	5,21%	14,60%	43,13%

Max. Drawdown	-
Data Max. Drawdown	-
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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