CAIXA FMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
759,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
46.948.116/0001-58
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 99,5% | 99,5% | 99,3% | 98,9% | 98,7% | 99,9% | 98,7% | 99,0% | 98,6% | 99,4% | 101,2% | 96,3% | 99,0% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,0% | 97,2% | 97,5% | 93,5% | 96,1% | 100,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 100,1% | 99,8% | 97,0% | 97,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 88,55% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,46% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,01% | |
| DI1FUTF30 | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,09% | 0,11% |
| Índice Sharpe | -2,66 | -2,69 | -2,76 |
| Retorno | 14,11% | 14,11% | 42,62% |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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