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SANTANDER II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
527,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
04.684.467/0001-59
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,5% | 10,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 92,5% | 93,2% | 79,2% | 86,7% | 86,0% | 89,4% | 86,4% | 88,3% | 85,1% | 88,4% | 98,3% | 87,5% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 0,6% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 8,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,9% | 88,4% | 88,3% | 78,9% | 41,7% | 77,1% | 94,6% | 74,0% | 80,3% | 78,0% | 69,3% | 67,8% | 76,5% |
| 2023 | 0,6% | 0,7% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 11,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 56,7% | 80,8% | 90,1% | 82,6% | 95,1% | 100,0% | 86,4% | 95,3% | 76,7% | 71,4% | 106,7% | 100,8% | 86,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER PREV RENDA FIXA EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO | 100,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,22% | 0,25% | 0,37% |
| Índice Sharpe | -8,14 | -8,92 | -5,84 |
| Retorno | 10,83% | 11,79% | 35,48% |
| Max. Drawdown | -1,36% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 111 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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