SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS - CIC FIF RESP LIMITADA
2.148,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
4.549
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
04.682.022/0001-30
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,3% | 97,8% | 97,5% | 96,9% | 98,9% | 98,3% | 99,5% | 98,2% | 98,5% | 98,6% | 98,1% | 98,4% | 98,6% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,0% | 97,9% | 97,9% | 97,5% | 96,8% | 98,2% | 97,5% | 98,5% | 98,1% | 98,5% | 100,0% | 92,2% | 97,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE FIC FI | 100,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,07% | 0,10% |
| Índice Sharpe | -4,32 | -4,37 | -6,14 |
| Retorno | 14,05% | 14,05% | 42,25% |
| Max. Drawdown | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 49 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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