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ALIS INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
11,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
13
Número de cotistas
Gestor
ALIS INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
46.770.341/0001-47
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,3% | -9,8% | -1,0% | 22,3% | 15,0% | 6,6% | -4,3% | 9,9% | 7,5% | -8,3% | 2,7% | 42,2% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,5% | 31,1% | |
| Dif. | -5,2% | -7,1% | -7,0% | 18,6% | 13,5% | 5,3% | -0,2% | 3,7% | 4,1% | -10,5% | -2,8% | 11,0% | |
| 2024 | 3,1% | 3,0% | -0,3% | 4,9% | 7,6% | -5,7% | 3,8% | 4,2% | -5,5% | -3,1% | -7,6% | -15,2% | -12,5% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 7,9% | 2,0% | 0,4% | 6,6% | 10,6% | -7,2% | 0,8% | -2,3% | -2,4% | -1,5% | -4,4% | -10,9% | -2,1% |
| 2023 | 2,8% | 16,9% | -6,3% | -2,1% | -6,2% | 15,3% | 5,9% | 26,2% | |||||
| IBOV | 6,8% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 21,4% | |||||
| Dif. | -4,0% | 13,6% | -1,2% | -2,8% | -3,2% | 2,7% | 0,5% | 4,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ESPA3 | 38,63% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 33,40% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 31,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| ANIM3 | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -3,35% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 32,92% | 33,63% | - |
| Índice Sharpe | 1,07 | -0,08 | - |
| Retorno | 42,19% | 10,44% | - |
| Max. Drawdown | -40,64% |
| Data Max. Drawdown | 07/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 193 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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