ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

1.027,79

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,42%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

46.685.489/0001-83

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,4%	0,8%	0,8%	1,0%	1,0%								5,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	110,8%	84,5%	62,2%	92,3%	143,7%								94,9%
2025	1,1%	1,2%	1,1%	1,0%	1,3%	1,2%	1,4%	1,3%	1,4%	1,2%	1,1%	1,1%	15,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	108,0%	123,5%	113,8%	92,7%	116,7%	112,7%	109,3%	107,4%	114,0%	93,3%	103,4%	98,4%	108,0%
2024	1,3%	1,0%	1,1%	1,0%	0,9%	0,9%	1,3%	0,9%	0,9%	1,0%	0,8%	0,4%	12,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	131,8%	129,0%	128,6%	117,4%	105,7%	116,6%	140,0%	100,4%	107,6%	102,9%	101,0%	43,4%	111,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRA FINANCEIRA	19,94%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	15,03%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	11,63%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA	7,86%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	4,00%
CDB/ RDB	2,50%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA	2,41%
EQPAA0	1,39%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA	1,37%
ASAIA1	0,86%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,43%	0,31%	0,35%
Índice Sharpe	-1,82	0,95	3,99
Retorno	5,00%	15,06%	49,01%

Max. Drawdown	-0,97%
Data Max. Drawdown	19/01/2023
Tempo de recuperação (dias)	41

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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