ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
887,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,42%
Taxa de administração total
36
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
46.685.489/0001-83
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,0% | 123,5% | 113,8% | 92,7% | 116,7% | 112,7% | 109,3% | 107,4% | 114,0% | 93,3% | 103,4% | 98,4% | 108,0% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 12,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 131,8% | 129,0% | 128,6% | 117,4% | 105,7% | 116,6% | 140,0% | 100,4% | 107,6% | 102,9% | 101,0% | 43,4% | 111,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 46,21% | |
| LETRA FINANCEIRA | 15,07% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,87% | |
| CDB/ RDB | 1,57% | |
| GUAR15 | 0,97% | |
| TBSP11 | 0,96% | |
| SBFC13 | 0,94% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 0,93% | |
| RODB11 | 0,93% | |
| OVSA10 | 0,92% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,23% | 0,23% | 0,53% |
| Índice Sharpe | 4,88 | 4,91 | 1,57 |
| Retorno | 15,39% | 15,39% | 46,45% |
| Max. Drawdown | -0,97% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 41 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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