ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
981,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,42%
Taxa de administração total
36
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
46.685.489/0001-83
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,5% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 110,8% | 89,0% | 103,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,0% | 123,5% | 113,8% | 92,7% | 116,7% | 112,7% | 109,3% | 107,4% | 114,0% | 93,3% | 103,4% | 98,4% | 108,0% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 12,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 131,8% | 129,0% | 128,6% | 117,4% | 105,7% | 116,6% | 140,0% | 100,4% | 107,6% | 102,9% | 101,0% | 43,4% | 111,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,79% | |
| LETRA FINANCEIRA | 21,91% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,49% | |
| CDB/ RDB | 4,42% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 4,22% | |
| EQPAA0 | 1,50% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA | 1,43% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,14% | |
| COLNA3 | 1,00% | |
| ASAIA1 | 0,93% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,17% | 0,21% | 0,33% |
| Índice Sharpe | 3,38 | 4,69 | 4,55 |
| Retorno | 1,84% | 15,44% | 48,92% |
| Max. Drawdown | -0,97% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 41 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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