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MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
1.803,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS
CNPJ
04.667.988/0001-06
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 1,7% | 1,9% | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 12,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 130,3% | 73,1% | 173,7% | 180,7% | 20,6% | 79,8% | 62,9% | 93,4% | 96,4% | 67,5% | 131,5% | 96,8% | |
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,4% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 1,3% | 0,3% | 0,8% | 0,3% | 0,1% | 7,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 64,4% | 98,0% | 86,4% | 47,9% | 85,2% | 87,5% | 99,2% | 151,0% | 30,6% | 82,3% | 32,0% | 11,3% | 72,0% |
| 2023 | 1,4% | 0,6% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 0,6% | 0,7% | 0,3% | 1,6% | 1,2% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 120,7% | 63,7% | 101,5% | 107,4% | 92,3% | 118,9% | 96,1% | 48,9% | 70,2% | 34,4% | 174,3% | 144,0% | 96,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 93,08% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 2,22% | |
| PCAR3 | 1,58% | |
| PETR4 | 0,46% | |
| VALE3 | 0,36% | |
| CMIG4 | 0,32% | |
| VIVT3 | 0,32% | |
| BBAS3 | 0,28% | |
| BBSE3 | 0,22% | |
| ITUB4 | 0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,82% | 1,96% | 1,60% |
| Índice Sharpe | -0,26 | -0,87 | -0,90 |
| Retorno | 11,98% | 12,18% | 37,81% |
| Max. Drawdown | -4,95% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 94 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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