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GS HERITAGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

109,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
46.628.666/0001-90
Administrador
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE T-TULOS E VALORES MOBILI-RIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20259,4%0,4%0,5%0,5%3,9%-0,1%24,4%0,8%0,8%-0,1%0,3%45,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,5%12,4%
% DI892,5%40,4%55,7%46,2%341,7%1.909,9%65,8%66,8%53,3%370,1%
2024258,8%0,1%0,1%0,5%0,3%0,9%0,9%6,1%0,9%7,0%-0,9%-14,8%257,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI25.603,9%11,3%14,3%60,5%35,8%108,1%96,1%707,9%113,2%758,3%2.367,8%
20230,0%-0,1%-0,1%
DI0,4%0,9%1,2%
% DI0,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
VENTURE FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS95,50%
5M CAPITAL FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES RESP LIMITADA4,37%
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI0,13%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA0,13%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão35,15%36,37%-
Índice Sharpe1,130,28-
Retorno45,75%23,21%-
Max. Drawdown-72,13%
Data Max. Drawdown01/03/2024
Tempo de recuperação (dias)3

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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