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VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
46,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TERCON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
46.590.430/0001-01
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 0,6% | 9,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 119,4% | 118,0% | 117,7% | 116,9% | 116,4% | 116,2% | 116,1% | 104,4% | 117,0% | ||||
| 2024 | 1,3% | -0,4% | 1,0% | -27,7% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | -20,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 129,2% | 121,4% | 122,0% | 122,7% | 122,8% | 122,5% | 122,3% | 122,1% | 121,2% | 120,1% | |||
| 2023 | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 16,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 122,3% | 121,0% | 118,6% | 116,3% | 119,6% | 122,1% | 122,8% | 125,9% | 123,0% | 124,3% | 123,6% | 122,6% | 123,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MENESTYS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | 99,37% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,67% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,51% | 0,42% | 16,84% |
| Índice Sharpe | 4,73 | 5,85 | -0,60 |
| Retorno | 9,78% | 15,10% | 7,86% |
| Max. Drawdown | -28,49% |
| Data Max. Drawdown | 18/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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