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ERAKIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

12,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
46.573.237/0001-62
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,6%0,9%2,3%1,5%1,3%0,3%1,4%1,2%1,2%0,7%13,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI121,2%59,2%88,6%214,5%128,2%117,6%23,1%123,6%99,1%93,7%123,0%106,8%
20240,4%0,7%0,8%-0,8%0,7%0,5%1,3%0,8%0,4%0,6%0,3%-0,4%5,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI35,2%86,1%93,3%87,2%61,3%146,8%97,1%48,3%62,1%40,2%50,0%
20230,9%1,4%0,3%0,2%0,0%2,1%1,7%6,9%
DI1,0%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%7,1%
% DI96,6%126,1%28,9%24,2%0,9%229,1%202,8%96,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO49,52%
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA8,77%
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA6,12%
SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA4,88%
SAFRA GRAND VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO4,22%
MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO3,54%
MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO3,09%
MANAGER CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO3,07%
MANAGER GENOA CAPITAL VESTAS S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO2,23%
MANAGER SQUADRA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES2,12%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,60%1,82%-
Índice Sharpe0,60-0,68-
Retorno13,21%12,73%-
Max. Drawdown-1,19%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)43

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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