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EAGLE ONZE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

20,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,29%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
46.503.020/0001-86
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%1,4%0,8%4,6%1,5%2,5%-1,4%2,0%13,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI125,2%146,5%84,2%432,1%135,8%227,1%361,0%159,9%
2024-0,2%-0,4%1,6%-1,7%0,3%2,4%2,9%1,4%1,3%0,1%0,1%0,2%8,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI196,0%32,7%306,9%319,8%158,1%155,1%9,1%14,9%23,3%75,5%
2023-0,3%-6,0%3,5%0,3%-2,3%-0,1%2,3%-0,5%-0,2%-0,6%3,7%3,5%2,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI293,6%28,3%216,8%404,5%414,3%22,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
BAHIA AM MUTÁ E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO54,12%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF33,25%
BAHIA AM LONG BIASED E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO13,13%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,49%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,17%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-1,16%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,91%3,56%-
Índice Sharpe2,230,91-
Retorno13,39%16,13%-
Max. Drawdown-10,34%
Data Max. Drawdown03/03/2023
Tempo de recuperação (dias)384

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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