MenuCARTEIRA ITAÚ ASSET MODERADO CENTRALIZADOR FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
74,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.479.544/0001-89
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 1,7% | -0,7% | 0,1% | 3,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 219,4% | 166,7% | 237,1% | 106,8% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,8% | -0,2% | 1,4% | 1,2% | 2,0% | 0,4% | 2,1% | 2,1% | 1,5% | 1,4% | 0,8% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,0% | 78,1% | 133,4% | 104,5% | 180,3% | 27,7% | 177,1% | 168,2% | 114,4% | 128,9% | 71,6% | 107,6% | |
| 2024 | -0,2% | 0,6% | 0,7% | -0,4% | 0,6% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 1,3% | 0,4% | 1,4% | 0,6% | 8,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 75,5% | 84,7% | 74,8% | 120,3% | 118,5% | 81,6% | 161,6% | 45,0% | 176,1% | 67,6% | 74,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 77,17% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,01% | |
| ITAÚ CRESCIMENTO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA | 10,82% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA | 0,99% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,38% | 2,49% | 2,00% |
| Índice Sharpe | 0,35 | 1,12 | -0,10 |
| Retorno | 3,73% | 17,52% | 42,96% |
| Max. Drawdown | -1,41% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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