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CARTEIRA ITAÚ ASSET MODERADO CENTRALIZADOR FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
57,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.479.544/0001-89
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,8% | -0,2% | 1,4% | 1,2% | 2,0% | 0,4% | 1,3% | 8,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 106,0% | 78,1% | 133,4% | 104,5% | 180,3% | 27,7% | 239,9% | 98,2% | |||||
| 2024 | -0,2% | 0,6% | 0,7% | -0,4% | 0,6% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 1,3% | 0,4% | 1,4% | 0,6% | 8,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 75,5% | 84,7% | 74,8% | 120,3% | 118,5% | 81,6% | 161,6% | 45,0% | 176,1% | 67,6% | 74,7% | ||
| 2023 | 1,3% | -0,4% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,5% | 1,0% | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 1,9% | 2,0% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 113,1% | 97,3% | 104,4% | 95,7% | 141,9% | 96,1% | 35,3% | 58,1% | 59,3% | 203,5% | 230,9% | 97,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 70,41% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,75% | |
| ITAÚ CRESCIMENTO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 11,45% | |
| ITAÚ BBA RENDA FIXA CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA | 5,38% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA | 0,99% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,68% | 1,59% | - |
| Índice Sharpe | -0,17 | 0,00 | - |
| Retorno | 8,20% | 12,85% | - |
| Max. Drawdown | -1,09% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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