G5 ACONCÁGUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
199,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
46.476.433/0001-19
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 97,7% | 96,7% | 97,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,3% | 96,1% | 94,6% | 95,7% | 97,1% | 97,1% | 97,5% | 96,9% | 94,7% | 96,9% | 97,2% | 96,9% | 96,7% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,4% | 97,7% | 96,8% | 96,2% | 95,7% | 97,1% | 96,5% | 97,5% | 92,3% | 97,1% | 97,4% | 90,7% | 95,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 100,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,01% | 0,05% | - |
| Índice Sharpe | -39,29 | -15,53 | - |
| Retorno | 1,73% | 13,93% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | - |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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