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CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
60,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
140
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.467.345/0001-50
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,7% | -0,2% | 1,4% | 1,1% | 1,9% | 0,3% | 2,0% | 2,0% | 1,4% | 0,5% | 12,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 100,4% | 72,9% | 128,5% | 99,7% | 175,4% | 23,3% | 172,3% | 163,3% | 109,7% | 106,4% | 104,2% | ||
| 2024 | -0,2% | 0,6% | 0,7% | -0,5% | 0,6% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 1,3% | 0,4% | 1,3% | 0,5% | 7,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 69,6% | 78,6% | 68,4% | 113,7% | 111,9% | 75,1% | 154,9% | 38,8% | 169,3% | 62,0% | 68,4% | ||
| 2023 | 1,2% | -0,4% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,4% | 1,0% | 0,3% | 0,5% | 0,5% | 1,8% | 1,9% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 107,7% | 92,0% | 99,1% | 91,8% | 135,2% | 91,1% | 30,4% | 53,0% | 54,1% | 197,7% | 224,0% | 91,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CARTEIRA ITAÚ ASSET MODERADO CENTRALIZADOR FICFI MULTIMERCADO | 99,76% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,24% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,86% | 1,83% | 1,87% |
| Índice Sharpe | 0,32 | 0,24 | -0,91 |
| Retorno | 12,84% | 14,35% | 37,03% |
| Max. Drawdown | -1,11% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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