ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
21,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.467.324/0001-35
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,5% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 151,3% | 82,1% | 128,3% | ||||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 2,3% | 0,6% | 1,8% | 0,1% | 1,7% | 1,0% | 1,5% | 1,9% | 0,1% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 70,0% | 87,5% | 94,1% | 214,5% | 50,9% | 167,5% | 8,3% | 146,4% | 82,5% | 121,0% | 179,4% | 8,6% | 100,5% |
| 2024 | 1,0% | 0,4% | 1,0% | -0,4% | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 0,2% | 7,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,9% | 54,4% | 116,4% | 87,9% | 78,7% | 102,4% | 88,5% | 97,5% | 55,4% | 122,0% | 22,4% | 72,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 64,45% | |
| TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 25,33% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,39% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,33% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 0,72% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,72% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,35% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,25% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,12% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,42% | 2,63% | 1,88% |
| Índice Sharpe | 3,32 | 0,36 | -0,19 |
| Retorno | 2,30% | 15,46% | 42,04% |
| Max. Drawdown | -1,12% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 31 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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