ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

20,11

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

46.467.324/0001-35

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,8%	0,9%	-1,4%	0,8%	0,6%								2,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	151,3%	94,6%		75,5%	88,8%								52,3%
2025	0,7%	0,9%	0,9%	2,3%	0,6%	1,8%	0,1%	1,7%	1,0%	1,5%	1,9%	0,1%	14,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	70,0%	87,5%	94,1%	214,5%	50,9%	167,5%	8,3%	146,4%	82,5%	121,0%	179,4%	8,6%	100,5%
2024	1,0%	0,4%	1,0%	-0,4%	0,7%	0,6%	0,9%	0,8%	0,8%	0,5%	1,0%	0,2%	7,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	100,9%	54,4%	116,4%		87,9%	78,7%	102,4%	88,5%	97,5%	55,4%	122,0%	22,4%	72,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	54,86%
TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	25,51%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	13,18%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,38%
DISPONIBILIDADES	0,32%
OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR	0,09%
COMPRAS A TERMO A RECEBER	0,09%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES	0,06%
VALORES A RECEBER	0,03%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS	0,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,02%	3,39%	2,25%
Índice Sharpe	-1,81	-0,94	-0,80
Retorno	2,73%	11,80%	37,14%

Max. Drawdown	-2,49%
Data Max. Drawdown	20/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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