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BB ADAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
23,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ
46.467.162/0001-35
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,3% | 1,4% | 5,6% | -4,5% | -0,7% | 1,2% | 1,0% | 2,9% | 6,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 138,9% | 581,8% | 108,2% | 79,7% | 533,1% | 77,5% | |||||||
| 2024 | -10,2% | -1,3% | -4,2% | 3,1% | 0,1% | -0,8% | -0,4% | 0,2% | 4,9% | -1,7% | -4,2% | -5,3% | -18,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 348,8% | 6,7% | 19,0% | 591,9% | |||||||||
| 2023 | 6,0% | -8,4% | -3,3% | -8,6% | -10,2% | 0,7% | 6,7% | -2,6% | 3,3% | 1,9% | 8,9% | 3,9% | -3,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 534,5% | 67,0% | 623,4% | 337,4% | 188,7% | 974,4% | 457,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 78,33% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,36% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 3,87% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,84% | |
| ELET24 | 2,67% | |
| BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,77% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,02% | 19,91% | 22,96% |
| Índice Sharpe | -0,17 | -0,42 | -0,49 |
| Retorno | 6,51% | 3,98% | 5,98% |
| Max. Drawdown | -31,77% |
| Data Max. Drawdown | 09/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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