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ARARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
55,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TORO ASSET MANAGEMENT SA
CNPJ
46.454.865/0001-29
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 1,7% | 1,6% | 1,5% | 1,6% | 1,7% | 0,8% | 11,3% | |||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 7,0% | |||||
| % DI | 184,3% | 173,6% | 165,1% | 141,7% | 136,5% | 156,8% | 161,8% | 162,1% | |||||
| 2024 | 2,2% | 1,8% | 2,7% | 1,2% | 1,9% | 1,8% | 2,6% | 2,3% | 3,3% | 2,4% | 1,2% | 1,0% | 27,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 214,4% | 220,5% | 321,8% | 130,8% | 228,4% | 226,6% | 288,3% | 270,6% | 392,8% | 261,2% | 154,7% | 111,2% | 250,3% |
| 2023 | 2,7% | 0,5% | 1,3% | 4,5% | 0,6% | 3,5% | 2,1% | 3,1% | 3,7% | 2,0% | 2,6% | 2,7% | 33,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 241,7% | 58,9% | 114,0% | 486,7% | 54,5% | 323,7% | 198,3% | 272,9% | 378,3% | 205,2% | 281,5% | 312,1% | 258,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | 87,41% | |
| OUTROS | 3,40% | |
| LCA | 2,74% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 1,59% | |
| CRA | 1,40% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 1,01% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 0,87% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,66% | |
| ORIG21 | 0,18% | |
| CTEE1B | 0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,74% | 1,02% | - |
| Índice Sharpe | 12,15 | 12,52 | - |
| Retorno | 11,27% | 25,13% | - |
| Max. Drawdown | -1,96% |
| Data Max. Drawdown | 02/05/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 24 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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