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MERAKI HÓRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
114,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
319
Número de cotistas
Gestor
MERAKI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
46.442.473/0001-40
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,5% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 166,6% | 123,0% | 88,5% | 99,7% | 90,6% | 73,4% | 80,2% | 85,0% | 101,0% | ||||
| 2024 | 0,5% | 0,6% | 0,6% | -0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,4% | 0,8% | 0,2% | 0,2% | -0,6% | -1,4% | 1,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 51,2% | 72,4% | 67,4% | 27,0% | 31,2% | 45,2% | 91,5% | 19,9% | 25,7% | 14,7% | |||
| 2023 | 0,9% | 1,2% | 1,9% | 1,1% | 1,5% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 0,1% | 0,4% | 2,3% | 1,7% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 77,9% | 128,7% | 158,1% | 115,0% | 133,1% | 132,1% | 107,0% | 89,1% | 11,9% | 35,5% | 253,7% | 194,6% | 119,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 80,36% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,64% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,58% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,43% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,05% | 2,18% | 2,23% |
| Índice Sharpe | 0,32 | -2,73 | -1,18 |
| Retorno | 8,57% | 6,46% | 32,17% |
| Max. Drawdown | -2,80% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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