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SPECIALE SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
27,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
63
Número de cotistas
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
46.442.389/0001-26
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | -3,7% | 1,9% | 1,7% | 2,3% | 2,5% | 4,2% | 1,2% | 2,2% | 2,2% | 1,0% | 17,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 117,2% | 194,1% | 162,3% | 201,2% | 228,3% | 329,0% | 107,2% | 177,2% | 173,1% | 186,0% | 143,8% | ||
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 3,6% | 1,4% | 1,5% | 1,9% | 3,8% | 2,7% | 1,4% | 1,6% | 1,2% | -13,1% | 7,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 143,2% | 134,1% | 427,1% | 162,2% | 178,6% | 238,1% | 417,1% | 312,5% | 170,3% | 174,4% | 155,5% | 70,6% | |
| 2023 | 1,7% | 1,6% | 2,4% | 1,0% | 2,4% | 2,3% | 2,2% | 2,7% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 23,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 148,9% | 177,1% | 208,4% | 112,3% | 214,4% | 214,9% | 209,9% | 234,6% | 122,3% | 106,9% | 126,0% | 155,9% | 179,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CLAVE SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 69,69% | |
| MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 28,60% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2,36% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,70% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,95% | 16,92% | - |
| Índice Sharpe | 1,14 | -0,41 | - |
| Retorno | 19,20% | 3,15% | - |
| Max. Drawdown | -18,42% |
| Data Max. Drawdown | 24/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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