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ITAÚ ITUBERS GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

10,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
742
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.422.299/0001-73
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,0%0,2%1,7%1,0%1,6%1,1%1,0%9,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI110,4%101,1%24,7%164,1%89,5%144,6%86,7%164,4%108,4%
20240,6%0,5%0,8%0,9%0,7%1,0%1,0%0,7%1,5%0,7%1,7%0,8%11,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI63,4%64,0%98,3%100,7%86,1%121,4%108,2%80,1%182,3%77,6%216,7%92,1%106,2%
20231,2%0,8%1,1%0,9%1,0%1,1%0,8%0,5%0,7%0,9%1,1%1,5%12,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI103,1%83,1%93,6%92,6%84,9%106,2%79,2%44,7%71,7%89,0%119,4%180,0%93,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA88,17%
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA9,58%
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,91%
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,60%
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA0,50%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,25%
DISPONIBILIDADES0,13%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,17%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,46%1,39%-
Índice Sharpe0,821,53-
Retorno9,14%14,85%-
Max. Drawdown-0,44%
Data Max. Drawdown10/11/2022
Tempo de recuperação (dias)14

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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