ITAÚ ITUBERS GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
17,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1.280
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.422.299/0001-73
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,2% | 1,7% | 1,0% | 1,6% | 1,1% | 1,6% | 1,4% | 1,5% | 1,3% | 0,7% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 110,4% | 101,1% | 24,7% | 164,1% | 89,5% | 144,6% | 86,7% | 133,4% | 113,6% | 117,2% | 121,1% | 61,3% | 106,4% |
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 1,5% | 0,7% | 1,7% | 0,8% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,4% | 64,0% | 98,3% | 100,7% | 86,1% | 121,4% | 108,2% | 80,1% | 182,3% | 77,6% | 216,7% | 92,1% | 106,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 88,17% | |
| ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,58% | |
| ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,91% | |
| ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,60% | |
| ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 0,50% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,25% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,39% | 1,39% | 1,14% |
| Índice Sharpe | 0,66 | 0,74 | 0,21 |
| Retorno | 15,18% | 15,18% | 44,16% |
| Max. Drawdown | -0,50% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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