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APEX LONG BIASED C FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

32,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
CNPJ
46.385.232/0001-06
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20255,1%0,2%2,3%6,3%4,7%2,1%-4,0%2,1%19,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI478,7%24,9%234,5%594,7%409,9%194,1%371,5%235,5%
2024-6,1%0,9%1,9%-4,8%-5,1%1,9%4,1%5,0%-2,1%-0,5%-2,6%-0,7%-8,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI116,1%230,5%242,2%454,4%576,7%
20234,1%-3,8%-2,2%-0,9%6,6%5,7%1,6%-7,0%1,0%-4,5%6,3%5,2%11,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI368,3%587,6%527,1%149,5%98,6%685,3%611,4%88,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
APEX MASTER LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA100,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,02%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,02%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,02%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,02%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,02%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,02%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,02%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,02%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão11,26%10,58%-
Índice Sharpe1,790,03-
Retorno19,81%11,65%-
Max. Drawdown-14,10%
Data Max. Drawdown20/06/2024
Tempo de recuperação (dias)272

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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