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SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL II FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
117,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,10%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
46.375.206/0001-05
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,7% | -2,2% | 5,8% | 12,7% | 5,1% | 1,5% | -7,0% | 8,3% | 4,3% | 0,2% | 5,4% | 48,8% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,5% | 31,1% | |
| Dif. | 2,9% | 0,4% | -0,3% | 9,0% | 3,7% | 0,2% | -2,9% | 2,1% | 0,9% | -2,0% | 0,0% | 17,6% | |
| 2024 | -4,4% | -0,2% | 0,7% | -5,6% | -3,5% | 0,7% | 3,6% | 2,2% | -3,6% | -2,4% | -8,1% | -8,5% | -26,2% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,4% | -1,2% | 1,4% | -3,9% | -0,5% | -0,8% | 0,6% | -4,3% | -0,6% | -0,8% | -4,9% | -4,2% | -15,9% |
| 2023 | 0,7% | 3,3% | 9,3% | 3,1% | -5,8% | 0,2% | -4,7% | 9,7% | 4,9% | 21,3% | |||
| IBOV | 0,1% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 28,6% | |||
| Dif. | 0,6% | -0,4% | 0,3% | -0,2% | -0,7% | -0,5% | -1,8% | -2,8% | -0,5% | -7,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| EQTL3 | 12,28% | |
| ENEV3 | 11,03% | |
| RAIL3 | 9,11% | |
| ALUP11 | 8,32% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,95% | |
| PRIO3 | 7,33% | |
| ITUB4 | 6,66% | |
| VBBR3 | 6,50% | |
| SMFT3 | 6,28% | |
| ABEV3 | 5,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,69% | 20,46% | - |
| Índice Sharpe | 2,31 | 0,79 | - |
| Retorno | 48,80% | 28,79% | - |
| Max. Drawdown | -27,60% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 245 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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