MenuBNP PARIBAS OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
361,51
Taxa de administração total
0,14%
Número de cotistas
1
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
46.373.036/0001-11
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,9% | 0,3% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,1% | 6,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 135,4% | 89,7% | 20,9% | 106,0% | 86,8% | 87,3% | 84,0% | 86,9% | |||||
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,9% | 82,2% | 110,4% | 131,6% | 106,2% | 104,9% | 68,4% | 112,2% | 106,3% | 110,5% | 114,6% | 95,7% | 103,8% |
| 2024 | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 8,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 50,3% | 81,5% | 88,9% | 32,0% | 79,8% | 91,8% | 107,2% | 108,1% | 69,5% | 74,4% | 77,8% | 51,1% | 74,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA | 23,20% | |
| BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTITUCIONAL RF ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA | 22,18% | |
| BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 14,56% | |
| BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,00% | |
| BNP PARIBAS PREMIUM MULTIMERCADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,83% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 4,15% | |
| BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,98% | |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,59% | |
| BNP PARIBAS ACTION CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESP LIMITADA | 1,52% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,42% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,55% | 1,29% | 1,14% |
| Índice Sharpe | -1,26 | -0,66 | -1,39 |
| Retorno | 6,06% | 13,80% | 37,86% |
| Max. Drawdown | -0,56% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 20 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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