BNP PARIBAS OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
323,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,14%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
46.373.036/0001-11
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,9% | 82,2% | 110,4% | 131,6% | 106,2% | 104,9% | 68,4% | 112,2% | 106,3% | 110,5% | 114,6% | 102,8% | 104,4% |
| 2024 | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 8,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 50,3% | 81,5% | 88,9% | 32,0% | 79,8% | 91,8% | 107,2% | 108,1% | 69,5% | 74,4% | 77,8% | 51,1% | 74,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES | 25,05% | |
| BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTITUCIONAL RENDA FIXA ATIVO FIC FI | 20,62% | |
| BNP PARIBAS CREDITO INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO | 20,55% | |
| ICATU VANGUARDA ALM OABPREVSP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 14,94% | |
| BNP PARIBAS PREMIUM FIC DE FI MULTIMERCADO | 6,84% | |
| BNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 3,63% | |
| MAG OABPREV SP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 2,10% | |
| NOVUS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,02% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 1,42% | |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | 1,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,92% | 0,92% | 1,02% |
| Índice Sharpe | 0,67 | 0,62 | -1,33 |
| Retorno | 14,89% | 14,89% | 38,20% |
| Max. Drawdown | -0,56% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 20 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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