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G5 F VC ASTELLA JOURNEY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
6,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
46.345.141/0001-47
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33,0% | -0,4% | -2,4% | 2,8% | 1,6% | -0,3% | -1,0% | 0,0% | 33,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 3.123,0% | 264,0% | 143,4% | 396,3% | |||||||||
| 2024 | -1,2% | -0,2% | -0,3% | -0,3% | 0,5% | -0,2% | -0,3% | -0,4% | -0,5% | 1,6% | -2,6% | -0,1% | -3,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,3% | 177,3% | |||||||||||
| 2023 | -16,4% | -9,4% | -0,1% | -0,4% | -0,4% | -0,1% | -0,4% | -7,9% | 0,3% | -0,1% | -0,3% | -0,4% | -31,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 31,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA | 73,32% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,50% | |
| VALORES A RECEBER | 0,17% | |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,09% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,75% | 34,41% | - |
| Índice Sharpe | -2,55 | -2,62 | - |
| Retorno | -0,43% | 30,65% | - |
| Max. Drawdown | -37,46% |
| Data Max. Drawdown | 07/08/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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