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SPECIAL SITUATIONS III FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

148,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
46.329.395/0001-71
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-0,3%1,5%1,9%2,0%2,0%5,3%-9,8%0,9%2,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI149,5%199,1%191,8%174,0%484,3%166,6%34,0%
20241,4%1,5%1,9%1,6%1,6%2,3%1,6%1,5%1,4%5,0%1,4%0,5%23,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI137,0%185,0%222,8%182,7%196,1%294,8%174,0%170,4%172,5%534,5%182,8%53,9%219,8%
20230,1%1,7%2,4%2,2%2,3%1,5%1,1%11,7%
DI0,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%6,2%
% DI95,2%155,2%206,9%221,3%230,3%159,0%128,6%187,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS27,10%
SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS27,10%
OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS15,94%
AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS11,91%
ATIVOS SELECIONADOS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO7,57%
PRECATÓRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PULVERIZADOS I FI DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA6,24%
SP SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA5,45%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X2,32%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III2,32%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII2,32%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão15,67%12,68%-
Índice Sharpe-0,60-0,03-
Retorno2,78%12,48%-
Max. Drawdown-11,48%
Data Max. Drawdown16/07/2025
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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