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CASTELO DO MAR DE SÍDON FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
59,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
46.246.662/0001-47
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,3% | 0,6% | -7,8% | -0,1% | 1,0% | 7,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | 0,0% | -2,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 62,0% | 87,8% | 651,8% | ||||||||||
| 2024 | -6,0% | -0,1% | 7,9% | -0,1% | -0,2% | -0,1% | -2,9% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | 6,7% | 4,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 946,0% | 763,5% | 39,3% | ||||||||||
| 2023 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,5% | -1,8% | 0,0% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -3,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 2,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TRANCOSO FI COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,95% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| PSL FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,87% | 15,60% | 11,11% |
| Índice Sharpe | -1,07 | -0,62 | -1,19 |
| Retorno | -2,40% | 4,12% | -1,70% |
| Max. Drawdown | -10,60% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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