MenuSANTA FÉ AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
139,86
Taxa de administração total
2,00%
Número de cotistas
816
Gestor
SANTA FE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
04.621.018/0001-61
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,7% | 2,0% | -2,5% | 0,3% | -1,0% | -1,6% | 0,2% | 1,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 383,7% | 196,7% | 23,6% | 191,2% | 27,0% | ||||||||
| 2025 | 2,1% | -0,1% | 3,6% | 4,1% | 3,3% | 1,4% | -1,7% | 3,1% | 2,5% | 1,0% | 2,9% | -0,2% | 24,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 201,7% | 376,3% | 388,9% | 288,5% | 127,1% | 270,5% | 205,9% | 81,6% | 271,5% | 170,3% | |||
| 2024 | -2,3% | 3,0% | 2,0% | -4,4% | -0,1% | 1,1% | 1,8% | 2,4% | -2,4% | 0,5% | -2,1% | -3,2% | -4,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 370,9% | 238,6% | 144,2% | 199,9% | 278,9% | 51,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 34,50% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 17,85% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,69% | |
| TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,39% | |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,90% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,63% | |
| ITUB4 | 2,10% | |
| ENEV3 | 2,04% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,82% | |
| PRNR3 | 1,77% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,13% | 10,67% | 9,52% |
| Índice Sharpe | -0,82 | -0,35 | -0,37 |
| Retorno | 1,90% | 10,07% | 29,58% |
| Max. Drawdown | -27,19% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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