E3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

24,99

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,20%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

46.192.618/0001-00

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,7%	0,8%	-2,3%	1,7%	0,1%								2,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	217,3%	80,9%		152,8%	20,3%								55,3%
2025	1,2%	1,3%	0,7%	3,7%	1,2%	2,0%	-1,0%	2,0%	1,8%	1,0%	1,8%	0,5%	17,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	109,4%	129,8%	68,1%	349,2%	106,0%	184,5%		168,5%	151,0%	82,0%	167,9%	41,6%	120,7%
2024	-0,4%	-0,8%	0,6%	-1,8%	0,2%	0,4%	2,1%	2,3%	-0,4%	0,2%	-0,1%	-0,5%	1,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI			68,6%		20,0%	49,8%	235,4%	265,6%		23,6%			16,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
VINLAND PLUS II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	25,33%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21,87%
ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,40%
VINLAND CREDIT ESTRUTURADO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTI	10,93%
VINLAND LONG SHORT PLUS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,41%
SPX HORNET EQUITY HEDGE A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,37%
GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,28%
ABSOLUTE PACE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,40%
VINLAND LONG BIAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,30%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	0,87%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,95%	4,20%	4,22%
Índice Sharpe	-1,39	-0,69	-0,79
Retorno	2,87%	11,80%	31,26%

Max. Drawdown	-3,71%
Data Max. Drawdown	13/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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