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Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
9,72
Taxa de administração total
0,50%
Número de cotistas
3
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
46.172.701/0001-09
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 0,5% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 5,8% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 6,9% | ||||||
| % DI | 109,8% | 91,3% | 39,0% | 101,4% | 105,8% | 64,7% | 84,3% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 91,8% | 95,4% | 116,0% | 112,8% | 100,3% | 96,2% | 79,6% | 97,4% | 87,3% | 85,4% | 117,6% | 79,5% | 95,6% |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,0% | 0,7% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,3% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,7% | 95,1% | 110,9% | 4,6% | 88,6% | 109,2% | 144,6% | 122,2% | 111,3% | 64,1% | 101,0% | 30,9% | 87,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SUL AMÉRICA INFLATIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 15,81% | |
| SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 15,43% | |
| PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA | 12,71% | |
| JGP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | 10,82% | |
| SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,76% | |
| SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 10,61% | |
| AZ QUEST CPAS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10,56% | |
| ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,14% | |
| VALORES A RECEBER | 5,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,11% | 2,91% | 1,85% |
| Índice Sharpe | -0,60 | -0,69 | -0,59 |
| Retorno | 5,73% | 12,64% | 39,87% |
| Max. Drawdown | -1,92% |
| Data Max. Drawdown | 02/04/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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