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TOSCANA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.172.369/0001-82
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,8% | 1,6% | 1,9% | 2,8% | -0,1% | 0,4% | 15,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 128,8% | 137,6% | 122,1% | 96,1% | 116,1% | 164,4% | 127,9% | 159,3% | 225,6% | 71,8% | 124,7% | ||
| 2024 | 0,2% | 2,0% | 0,2% | -2,1% | 1,3% | -0,9% | 2,4% | 0,8% | -0,6% | -0,8% | -0,2% | -2,5% | -0,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 14,9% | 246,4% | 27,1% | 159,1% | 262,0% | 90,8% | |||||||
| 2023 | 0,6% | 3,2% | 3,0% | 1,1% | 0,0% | -1,2% | -0,6% | 2,7% | 2,6% | 12,0% | |||
| DI | 0,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 8,8% | |||
| % DI | 199,8% | 284,9% | 280,8% | 99,3% | 2,0% | 293,1% | 310,4% | 136,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,05% | |
| CPLD15 | 2,87% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,73% | |
| CHSF13 | 2,14% | |
| SBSPC1 | 1,99% | |
| CART13 | 1,91% | |
| CESE32 | 1,84% | |
| EQTR11 | 1,78% | |
| RUMOB7 | 1,77% | |
| FZRC11 | 1,68% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,19% | 4,00% | - |
| Índice Sharpe | 1,62 | -0,57 | - |
| Retorno | 15,44% | 11,81% | - |
| Max. Drawdown | -6,56% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 155 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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