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MAR MEDITERRÂNEO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
908,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ
46.171.916/0001-05
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,9% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,7% | 12,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 129,3% | 90,5% | 109,4% | 129,1% | 98,7% | 95,4% | 75,3% | 106,9% | 86,8% | 101,2% | 118,1% | 102,4% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,4% | 1,0% | 0,6% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 87,0% | 102,4% | 93,4% | 48,6% | 117,5% | 70,4% | 128,1% | 102,6% | 85,0% | 79,2% | 84,3% | 42,5% | 86,1% |
| 2023 | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 1,0% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,6% | 1,4% | 1,2% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 85,5% | 104,4% | 115,6% | 109,0% | 122,3% | 118,8% | 92,4% | 89,6% | 69,0% | 60,9% | 151,6% | 136,0% | 104,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ACRE | 36,47% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RIO GRANDE DO SUL | 36,44% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,53% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CEARÁ CRÉDITO PRIVADO | 11,47% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 4,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,62% | 0,73% | 0,75% |
| Índice Sharpe | 0,53 | -0,70 | -0,23 |
| Retorno | 12,67% | 13,41% | 42,53% |
| Max. Drawdown | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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