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MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
135,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
51
Número de cotistas
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
46.171.611/0001-01
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,9% | -1,9% | 2,6% | 7,9% | 5,2% | 2,3% | -3,5% | 6,1% | 3,7% | 1,3% | 2,3% | 33,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 366,9% | 272,3% | 750,2% | 456,9% | 210,1% | 520,5% | 300,4% | 103,0% | 415,3% | 270,4% | |||
| 2024 | -2,7% | 1,6% | 1,0% | -3,9% | -1,4% | 0,7% | 3,7% | 4,0% | -2,1% | -0,5% | -3,0% | -2,8% | -5,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 194,0% | 119,4% | 87,7% | 405,1% | 465,6% | ||||||||
| 2023 | 3,8% | -6,7% | -2,9% | 2,1% | 6,2% | 17,8% | 3,6% | -3,3% | 0,0% | -3,1% | 9,4% | 4,4% | 33,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 335,2% | 229,0% | 554,6% | 1.663,7% | 336,0% | 3,3% | 1.027,6% | 517,5% | 255,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 13,59% | |
| GENOA CAPITAL ARPA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 11,24% | |
| KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 11,09% | |
| GLOSTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 11,05% | |
| IBIUNA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9,20% | |
| OCEANA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 9,05% | |
| ITAÚ DISTRIBUIDORES HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | 9,04% | |
| SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 8,30% | |
| ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,36% | |
| BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3,89% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,51% | 11,87% | 13,20% |
| Índice Sharpe | 2,17 | 1,17 | 0,40 |
| Retorno | 33,69% | 27,00% | 64,88% |
| Max. Drawdown | -18,12% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 89 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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