MenuALBALI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
444,50
Taxa de administração total
0,10%
Número de cotistas
1
Gestor
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.027.261/0001-04
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -67,1% | 0,0% | 0,0% | -65,5% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 7,2% | |||||
| % DI | 408,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||
| 2025 | -0,1% | 2,0% | 0,7% | 22,3% | -1,9% | 1,3% | 5,4% | -2,1% | 10,0% | 1,0% | 0,8% | -4,5% | 37,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 201,6% | 73,2% | 2.114,3% | 118,2% | 423,7% | 822,4% | 82,2% | 72,6% | 264,2% | ||||
| 2024 | 45,2% | -8,7% | -1,7% | -0,4% | 0,4% | -1,9% | -1,2% | -12,3% | -0,1% | 8,4% | 5,6% | 0,3% | 27,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 4.470,9% | 49,0% | 903,7% | 713,0% | 38,8% | 251,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | 33,78% | |
| BRÉSCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10,09% | |
| TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE | 7,45% | |
| SHARKS FIP MULTIESTRATÉGIA | 3,80% | |
| KYOTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,67% | |
| ROCKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 2,23% | |
| FLORENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,14% | |
| MELBOURNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 1,05% | |
| URUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,69% | |
| PRIME REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,58% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 95,37% | 68,68% | 52,20% |
| Índice Sharpe | -1,08 | -1,12 | -0,54 |
| Retorno | -65,50% | -62,55% | -39,56% |
| Max. Drawdown | -67,27% |
| Data Max. Drawdown | 16/06/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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