MenuALBALI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
1.352,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.027.261/0001-04
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 408,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 141,3% | ||||||||
| 2025 | -0,1% | 2,0% | 0,7% | 22,3% | -1,9% | 1,3% | 5,4% | -2,1% | 10,0% | 1,0% | 0,8% | -4,5% | 37,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 201,6% | 73,2% | 2.114,3% | 118,2% | 423,7% | 822,4% | 82,2% | 72,6% | 264,2% | ||||
| 2024 | 45,2% | -8,7% | -1,7% | -0,4% | 0,4% | -1,9% | -1,2% | -12,3% | -0,1% | 8,4% | 5,6% | 0,3% | 27,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 4.470,9% | 49,0% | 903,7% | 713,0% | 38,8% | 251,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | 35,51% | |
| TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE | 7,81% | |
| BRÉSCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,68% | |
| CCB | 4,95% | |
| SHARKS FIP MULTIESTRATÉGIA | 4,00% | |
| KYOTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,86% | |
| ROCKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 2,33% | |
| FLORENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,19% | |
| MELBOURNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 1,11% | |
| URUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,73% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,95% | 28,10% | 35,06% |
| Índice Sharpe | 0,42 | 0,91 | 0,30 |
| Retorno | 4,99% | 41,14% | 86,77% |
| Max. Drawdown | -24,12% |
| Data Max. Drawdown | 11/09/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 230 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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