ALBALI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
1.349,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.027.261/0001-04
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 24,8% | 5,4% | -4,5% | -0,4% | 0,0% | 0,0% | 15,4% | 44,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 7,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2.260,5% | 423,7% | 0,0% | 0,0% | 1.321,3% | 309,8% | |||
| 2024 | 45,2% | -8,7% | -1,7% | -0,4% | 0,4% | -1,9% | -1,2% | -12,3% | -0,1% | 8,4% | 5,6% | 0,3% | 27,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 4.470,9% | 49,0% | 903,7% | 713,0% | 38,8% | 251,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,07% | |
| TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE | 18,24% | |
| IBIZA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 8,90% | |
| ROCKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 7,87% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING | 6,64% | |
| HEKTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,31% | |
| JAGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 5,58% | |
| KYOTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,32% | |
| VERONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2,15% | |
| FONTE DE SAUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 2,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 43,95% | 43,95% | 42,11% |
| Índice Sharpe | 0,70 | 0,70 | 0,16 |
| Retorno | 44,80% | 44,80% | 69,00% |
| Max. Drawdown | -24,12% |
| Data Max. Drawdown | 11/09/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 264 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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