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ALBALI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

362,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ
46.027.261/0001-04
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-0,1%0,1%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI7,2%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
202445,2%-8,7%-1,7%-0,4%0,4%-1,9%-1,2%-12,3%-0,1%8,4%5,6%0,3%27,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI4.470,9%49,0%903,7%713,0%38,8%251,6%
20238,0%-14,3%-2,1%-2,7%-1,9%7,7%-3,6%-0,4%-2,7%2,9%2,8%-0,3%-8,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI714,9%721,9%289,9%303,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20,07%
TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE18,24%
IBIZA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO8,90%
ROCKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA7,87%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING6,64%
HEKTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR6,31%
JAGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA5,58%
KYOTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO4,32%
VERONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES2,15%
FONTE DE SAUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA2,03%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,36%26,88%33,73%
Índice Sharpe-36,38-0,40-0,27
Retorno0,34%1,60%10,84%
Max. Drawdown-24,12%
Data Max. Drawdown13/09/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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