MenuBR12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
3.050,82
Taxa de administração total
10.000,00%
Número de cotistas
1
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
CNPJ
45.830.347/0001-08
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,0% | -1,0% | 16,5% | -1,2% | -1,4% | 10,0% | |||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 5,7% | |||||||
| % DI | 1.358,9% | 175,2% | |||||||||||
| 2025 | -9,5% | -1,7% | 18,1% | -0,1% | -1,5% | -2,3% | -1,8% | -1,4% | -5,8% | -1,7% | -1,3% | -12,7% | -21,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 1.889,0% | ||||||||||||
| 2024 | -4,1% | -1,2% | 8,6% | -3,5% | -1,9% | -1,6% | -1,8% | 0,1% | 2,6% | -1,8% | -1,5% | -1,5% | -7,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.037,4% | 8,8% | 313,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PDC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29,57% | |
| VT TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITA | 16,01% | |
| PDC II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,60% | |
| CTN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,72% | |
| MCH TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,00% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JK B - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,20% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JK B II - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,02% | |
| BSB PA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,33% | |
| TNU FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,64% | |
| PAN PARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,67% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,01% | 4,78% | 8,77% |
| Índice Sharpe | 2,88 | -6,36 | -4,27 |
| Retorno | 10,79% | -15,22% | -54,55% |
| Max. Drawdown | -76,59% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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