MenuBR12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2.594,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
10.000,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
CNPJ
45.830.347/0001-08
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,6% | -1,3% | -3,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 2,2% | ||||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2025 | -9,5% | -1,7% | 18,1% | -0,1% | -1,5% | -2,3% | -1,8% | -1,4% | -5,8% | -1,7% | -1,3% | -12,7% | -21,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 1.889,0% | ||||||||||||
| 2024 | -4,1% | -1,2% | 8,6% | -3,5% | -1,9% | -1,6% | -1,8% | 0,1% | 2,6% | -1,8% | -1,5% | -1,5% | -7,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.037,4% | 8,8% | 313,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PDC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27,85% | |
| PDC II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,65% | |
| VT TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITA | 14,59% | |
| CTN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,01% | |
| MCH TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,52% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JK B - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,99% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JK B II - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,83% | |
| TNU FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,50% | |
| BSB PA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,17% | |
| PAN PARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,66% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,18% | 3,25% | 14,88% |
| Índice Sharpe | -186,28 | -13,38 | -1,93 |
| Retorno | -3,20% | -27,39% | -37,06% |
| Max. Drawdown | -76,79% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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