AtivoConheça todos os ativos disponíveis
MOAT CAPITAL HIGH ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
27,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
45.727.269/0001-02
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | -2,3% | -1,2% | 3,4% | 5,8% | 1,3% | 1,4% | -0,5% | -2,5% | 4,4% | -0,7% | 10,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 127,3% | 321,0% | 505,9% | 115,6% | 109,5% | 347,3% | 84,3% | ||||||
| 2024 | -2,3% | -0,7% | 1,3% | -2,5% | -4,0% | 0,2% | 3,5% | 0,5% | -0,6% | 0,4% | -3,9% | -2,7% | -10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 157,0% | 27,6% | 384,3% | 53,0% | 43,0% | ||||||||
| 2023 | 1,3% | -2,4% | 4,8% | 1,4% | 3,4% | -1,1% | 4,3% | -0,5% | -1,0% | -0,7% | 3,1% | 2,6% | 16,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 119,7% | 408,4% | 154,9% | 306,5% | 401,8% | 332,8% | 306,6% | 123,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 132,78% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 45,43% | |
| BBDC4 | 15,78% | |
| ALUP11 | 13,08% | |
| TRPL4 | 11,36% | |
| ELET3 | 11,30% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 11,12% | |
| BBAS3 | 11,11% | |
| HYPE3 | 11,06% | |
| PETR4 | 10,82% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,44% | 9,22% | 8,90% |
| Índice Sharpe | -0,28 | -0,93 | -1,00 |
| Retorno | 10,13% | 5,22% | 12,97% |
| Max. Drawdown | -14,24% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 218 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
