MOAT CAPITAL HIGH ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
7,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
45.727.269/0001-02
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | -0,6% | 0,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 103,6% | 33,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | -2,3% | -1,2% | 3,4% | 5,8% | 1,3% | 1,4% | -0,5% | -2,5% | 4,4% | 1,7% | 1,8% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 127,3% | 321,0% | 505,9% | 115,6% | 109,5% | 347,3% | 161,8% | 154,6% | 106,2% | ||||
| 2024 | -2,3% | -0,7% | 1,3% | -2,5% | -4,0% | 0,2% | 3,5% | 0,5% | -0,6% | 0,4% | -3,9% | -2,7% | -10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 157,0% | 27,6% | 384,3% | 53,0% | 43,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 139,90% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 50,63% | |
| BBDC3 | 10,23% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 9,45% | |
| MULT3 | 7,19% | |
| BBDC4 | 6,50% | |
| YDUQ3 | 5,60% | |
| ABEV3 | 5,04% | |
| TAEE11 | 4,95% | |
| ELET6 | 4,52% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,88% | 9,44% | 8,75% |
| Índice Sharpe | -1,26 | 0,13 | -0,70 |
| Retorno | 0,47% | 15,77% | 21,18% |
| Max. Drawdown | -14,24% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 218 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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