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MOAT CAPITAL HIGH ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
45,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
45.727.269/0001-02
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | -2,3% | -1,2% | 3,4% | 5,8% | 1,3% | 1,4% | 0,1% | 9,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 127,3% | 321,0% | 505,9% | 115,6% | 109,5% | 12,0% | 117,7% | ||||||
| 2024 | -2,3% | -0,7% | 1,3% | -2,5% | -4,0% | 0,2% | 3,5% | 0,5% | -0,6% | 0,4% | -3,9% | -2,7% | -10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 157,0% | 27,6% | 384,3% | 53,0% | 43,0% | ||||||||
| 2023 | 1,3% | -2,4% | 4,8% | 1,4% | 3,4% | -1,1% | 4,3% | -0,5% | -1,0% | -0,7% | 3,1% | 2,6% | 16,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 119,7% | 408,4% | 154,9% | 306,5% | 401,8% | 332,8% | 306,6% | 123,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 132,78% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 45,43% | |
| BBDC4 | 15,78% | |
| ALUP11 | 13,08% | |
| TRPL4 | 11,36% | |
| ELET3 | 11,30% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 11,12% | |
| BBAS3 | 11,11% | |
| HYPE3 | 11,06% | |
| PETR4 | 10,82% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,51% | 9,15% | 8,94% |
| Índice Sharpe | 0,21 | -1,18 | -0,96 |
| Retorno | 9,56% | 1,39% | 11,40% |
| Max. Drawdown | -14,24% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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