ITAÚ UNIBANCO EMPRESAS RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA
32,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
132
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.568.060/0001-66
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 95,4% | 95,1% | 95,3% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 85,7% | 87,7% | 86,6% | 83,3% | 90,3% | 92,1% | 93,5% | 90,2% | 90,7% | 92,5% | 97,4% | 88,8% | 89,5% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,9% | 90,9% | 94,5% | 88,7% | 87,1% | 93,2% | 92,0% | 92,0% | 95,3% | 95,4% | 101,8% | 87,2% | 92,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,14% | 0,17% | 0,21% |
| Índice Sharpe | -5,16 | -8,32 | -5,38 |
| Retorno | 1,70% | 13,14% | 39,48% |
| Max. Drawdown | -0,24% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 34 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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