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BAHIA AM RF ATIVO PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
5,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ
45.645.241/0001-26
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | -0,1% | 7,6% | |||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 7,0% | |||||
| % DI | 74,1% | 138,5% | 134,7% | 126,5% | 122,0% | 117,8% | 109,2% | ||||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 9,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,7% | 81,7% | 76,8% | 57,7% | 88,5% | 129,2% | 101,1% | 99,3% | 118,1% | 81,4% | 90,7% | 68,6% | 89,1% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 0,5% | 1,1% | 0,9% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,4% | 84,4% | 106,8% | 127,2% | 103,6% | 121,5% | 101,0% | 95,5% | 45,2% | 51,1% | 115,2% | 107,6% | 96,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BAHIA AM PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ATIVO LONGO PRAZO | 99,92% | |
| VALORES A RECEBER | 0,81% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,80% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,03% | 0,95% | - |
| Índice Sharpe | 1,27 | 0,15 | - |
| Retorno | 7,59% | 12,38% | - |
| Max. Drawdown | -1,65% |
| Data Max. Drawdown | 02/07/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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