MenuBAHIA AM RF ATIVO PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
9,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ
45.645.241/0001-26
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,3% | -1,3% | 1,7% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 3,4% | |||||||||
| % DI | 144,7% | 128,8% | 51,9% | ||||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 0,7% | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 74,1% | 138,5% | 134,7% | 126,5% | 122,0% | 117,8% | 57,8% | 95,6% | 120,1% | 86,4% | 109,5% | 12,5% | 97,8% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 9,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,7% | 81,7% | 76,8% | 57,7% | 88,5% | 129,2% | 101,1% | 99,3% | 118,1% | 81,4% | 90,7% | 68,6% | 89,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BAHIA AM PREV FIFE ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 99,95% | |
| XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,53% | |
| VALORES A RECEBER | 0,15% | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -1,74% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,75% | 2,35% | 2,11% |
| Índice Sharpe | -1,98 | -1,07 | -0,58 |
| Retorno | 1,69% | 12,03% | 38,74% |
| Max. Drawdown | -1,90% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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