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ARX VINSON P FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

203,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
983
Número de cotistas
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
45.605.097/0001-02
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,1%1,2%1,1%1,0%1,1%1,4%0,6%8,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI102,8%109,9%128,1%108,7%85,4%97,2%111,5%103,5%105,8%
20241,3%0,9%1,2%0,9%0,9%1,1%1,2%1,1%1,0%1,0%0,9%0,7%12,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI126,7%117,4%138,8%104,6%108,3%136,1%134,5%121,9%120,6%108,6%115,7%75,2%118,2%
20230,0%0,1%0,5%0,7%1,0%1,1%1,4%1,7%1,0%0,9%1,0%0,7%10,7%
DI0,9%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%12,8%
% DI6,4%45,5%80,6%92,7%99,8%133,5%147,4%102,3%94,7%112,2%86,3%84,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
ARX VINSON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO99,52%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,52%0,58%-
Índice Sharpe1,581,41-
Retorno8,85%13,52%-
Max. Drawdown-1,00%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de recuperação (dias)47

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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