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UNICRED ICATU MODERADO FOF PREVIDENCIÁRIO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

16,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
45.599.686/0001-17
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,5%0,9%1,2%1,1%1,1%0,6%0,8%7,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI120,0%51,8%96,8%116,2%97,8%96,8%48,9%144,7%92,5%
20240,4%0,6%0,8%-0,3%0,8%0,5%1,4%1,0%0,4%0,5%0,0%-0,9%5,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI36,2%72,7%94,0%92,4%62,5%149,6%118,7%51,5%48,5%4,5%47,2%
20230,2%-0,3%2,8%1,6%4,4%
DI0,6%1,0%0,9%0,9%3,4%
% DI34,1%305,0%188,6%127,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE24,54%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIE II FIC DE FIF MULTI PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA14,73%
ITAÚ IV OPTIMUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA11,51%
NOVUS RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO11,49%
ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO FIFE7,63%
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE6,40%
ABSOLUTE ICATU II PREVIDENCIÁRIO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO6,05%
ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PLUS FIFE PREVIDENCIÁRIO4,09%
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO MULTI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO4,07%
ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA FIFE PREVIDENCIÁRIO2,94%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,49%1,95%-
Índice Sharpe-0,72-2,53-
Retorno7,74%7,84%-
Max. Drawdown-2,00%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)55

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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