UNICRED ICATU MODERADO FOF PREVIDENCIÁRIO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
4,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
45.599.686/0001-17
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,5% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 0,9% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 120,0% | 51,8% | 96,8% | 116,2% | 97,8% | 96,8% | 48,9% | 129,0% | 102,0% | 102,5% | 136,2% | 75,5% | 97,2% |
| 2024 | 0,4% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 0,8% | 0,5% | 1,4% | 1,0% | 0,4% | 0,5% | 0,0% | -0,9% | 5,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 36,2% | 72,7% | 94,0% | 92,4% | 62,5% | 149,6% | 118,7% | 51,5% | 48,5% | 4,5% | 47,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE | 24,54% | |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIE II FIC DE FIF MULTI PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,73% | |
| ITAÚ IV OPTIMUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 11,51% | |
| NOVUS RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 11,49% | |
| ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO FIFE | 7,63% | |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE | 6,40% | |
| ABSOLUTE ICATU II PREVIDENCIÁRIO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,05% | |
| ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PLUS FIFE PREVIDENCIÁRIO | 4,09% | |
| LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO MULTI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,07% | |
| ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA FIFE PREVIDENCIÁRIO | 2,94% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,60% | 1,60% | - |
| Índice Sharpe | -0,24 | -0,31 | - |
| Retorno | 13,87% | 13,87% | - |
| Max. Drawdown | -2,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 55 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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