MenuBNP PARIBAS ELOS FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
82,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
45.521.758/0001-03
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,9% | -1,4% | 0,5% | 1,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 124,7% | 91,4% | 896,0% | 43,8% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 3,3% | 2,0% | 2,0% | 0,2% | 2,2% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 17,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,1% | 95,7% | 29,4% | 316,6% | 179,0% | 183,6% | 12,1% | 191,9% | 118,0% | 93,6% | 91,0% | 90,8% | 124,9% |
| 2024 | 0,4% | 0,2% | 0,5% | -0,7% | -0,4% | 0,5% | 2,0% | 0,4% | 1,1% | 0,9% | 1,5% | 1,1% | 7,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 42,8% | 30,6% | 59,4% | 65,2% | 215,9% | 45,7% | 129,4% | 97,4% | 191,6% | 122,6% | 71,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,43% | |
| ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,03% | |
| GENOA CAPITAL SAGRES I CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 10,11% | |
| GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,11% | |
| GENOA CAPITAL RADAR ANNECY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 8,11% | |
| ACE CAPITAL NORMANDIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,85% | |
| KAPITALO K10 AVIGNON FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,67% | |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,56% | |
| ACE CAPITAL DINÂMICO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,87% | |
| NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 5,60% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,47% | 3,02% | 2,57% |
| Índice Sharpe | -1,89 | 0,76 | -0,50 |
| Retorno | 1,54% | 16,86% | 38,69% |
| Max. Drawdown | -2,76% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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