MenuBNP PARIBAS ELOS FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
74,39
Taxa de administração total
0,02%
Número de cotistas
5
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
45.521.758/0001-03
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,9% | -1,4% | 1,8% | 0,3% | 1,3% | -0,2% | 4,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 124,7% | 91,4% | 161,1% | 28,9% | 114,2% | 60,3% | |||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 3,3% | 2,0% | 2,0% | 0,2% | 2,2% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 17,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,1% | 95,7% | 29,4% | 316,6% | 179,0% | 183,6% | 12,1% | 191,9% | 118,0% | 93,6% | 91,0% | 90,8% | 124,9% |
| 2024 | 0,4% | 0,2% | 0,5% | -0,7% | -0,4% | 0,5% | 2,0% | 0,4% | 1,1% | 0,9% | 1,5% | 1,1% | 7,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 42,8% | 30,6% | 59,4% | 65,2% | 215,9% | 45,7% | 129,4% | 97,4% | 191,6% | 122,6% | 71,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,00% | |
| ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,40% | |
| GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,78% | |
| GENOA CAPITAL RADAR ANNECY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 9,10% | |
| KAPITALO K10 AVIGNON FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,23% | |
| NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 6,22% | |
| ACE CAPITAL DINÂMICO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,05% | |
| ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,79% | |
| ACE CAPITAL NORMANDIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,58% | |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,35% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,91% | 3,24% | 2,67% |
| Índice Sharpe | -1,50 | -0,84 | -0,49 |
| Retorno | 4,23% | 11,86% | 38,64% |
| Max. Drawdown | -2,76% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 34 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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