BNP PARIBAS ELOS FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
100,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
45.521.758/0001-03
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,9% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 124,7% | 140,5% | 130,1% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 3,3% | 2,0% | 2,0% | 0,2% | 2,2% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 17,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,1% | 95,7% | 29,4% | 316,6% | 179,0% | 183,6% | 12,1% | 191,9% | 118,0% | 93,6% | 91,0% | 90,8% | 124,9% |
| 2024 | 0,4% | 0,2% | 0,5% | -0,7% | -0,4% | 0,5% | 2,0% | 0,4% | 1,1% | 0,9% | 1,5% | 1,1% | 7,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 42,8% | 30,6% | 59,4% | 65,2% | 215,9% | 45,7% | 129,4% | 97,4% | 191,6% | 122,6% | 71,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,39% | |
| ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,34% | |
| KAPITALO K10 AVIGNON FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9,53% | |
| GENOA CAPITAL RADAR ANNECY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 7,56% | |
| GENOA CAPITAL SAGRES I CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 7,37% | |
| BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,59% | |
| ACE CAPITAL NORMANDIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,36% | |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,04% | |
| TÁVOLA EQUITY HEDGE 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 5,69% | |
| ACE CAPITAL DINÂMICO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,52% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,79% | 2,26% | 2,35% |
| Índice Sharpe | 3,08 | 1,92 | -0,42 |
| Retorno | 2,39% | 18,67% | 39,57% |
| Max. Drawdown | -1,35% |
| Data Max. Drawdown | 19/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 29 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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